Виживання під час стиснення: фазова машина

A squeeze is not just a price drop — it is a psychological trap. When the market falls 30–50%, fear says “sell everything,” hope says “the bottom is close, buy cheap,” and leverage forces you out at the worst price. Most traders sell near the bottom and buy back higher. The fix is not prediction — it is a machine: a set of rules that tells you what to do in each phase.

The six phases

• DRAWDOWN — below the 200-day average and >20% off the peak → flat or minimal; build a shopping list, do not buy yet.
• CAPITULATION — a single day drops >2× recent volatility or drawdown >35% → do nothing; never buy the knife.
• RECOVERY — a confirmed 15–20% bounce off the bottom → buy in three steps: 1/3 now, 1/3 above the 50-day, 1/3 above the 200-day.
• BULL — above the 200-day for 10+ straight days → full deployment; hold while the trend works.
• DISTRIBUTION — 20–25% off a new peak or below the 200-day → sell in steps, mirroring how you bought.
• RANGE — no new high, no stop signals → switch to range tools (channels, compression).

Правило страхування (R3)

Вихід коли актив падає на 20–25% від свого піку та торгується нижче свого 200-денного середнього. Повторний вхід лише після відскоку на 15–20% від дна. Дві умови, без думок. Перевірено на 14 монетах у 56 незалежних вікнах ковзного прогнозування (реальні 1-денні свічки 2019–2026, комісія 5 базисних пунктів за сторону, без кредитного плеча): ведмежі вікна в середньому −6.9% проти −45.3% для стратегії купив і тримай; бичачі вікна +54.5% проти +117.6%.

Протокол стиснення

Виходьте рано — правило спрацьовує до найгіршого; у цьому весь сенс страхування. Не ловіть падаючий ніж: ціна, що падає, — це не «дешево», це ціна, що падає. Повертайтеся сходами третинами за тригером відновлення. І без кредитного плеча — воно перетворює кероване стиснення на повне знищення рахунку.