Большая позиция — не всегда лучшее решение. Узнайте, как сочетаются риск, расстояние до стопа и размер позиции, а затем проверьте себя.
УРОК 01 / РИСК ПЕРЕД ДОХОДНОСТЬЮ
Сумма покупки — это не сумма риска.
Представьте виртуальный счет в $10,000. Бюджет риска в 1% означает планирование убытка в $100 при достижении стопа. Если стоп находится на 5% ниже точки входа, позиция составляет $2,000.
Размер позиции = бюджет риска ÷ расстояние до стопа $100 ÷ 0.05 = $2,000
Стоп-приказ не гарантирует цену выхода. Гэпы, проскальзывание и комиссии могут увеличить фактический убыток. Меньший бюджет риска дает больше возможностей учиться на ошибках.
Полезный компромисс
С тем же бюджетом в $100 стоп в 2% подразумевает позицию в $5,000. Более узкий стоп увеличивает позицию; это не делает рынок безопаснее.
До учёта издержек неблагоприятное движение на 5% по $2,000 составляет $100. Позиция — это сумма под риском; бюджет риска — это планируемый убыток. Планировщик сделок включает ориентировочные комиссии за вход и выход при расчёте размера.
Гарантирует ли стоп-лосс этот убыток?
Нет. Гэп или худшая цена исполнения могут превысить запланированную сумму. Сравнивайте допущение с фактическим исполнением, когда просматриваете демо-сделку.
Что мне делать после викторины?
Откройте планировщик сделок, выберите актив и запишите, что могло бы опровергнуть вашу идею, прежде чем сохранить сценарий.