Was die gemessene Spur für Ihren Betrag bedeutet.

Dieser Rechner sagt Ihnen nicht, was Sie verdienen werden. Er nimmt das gemessene Tempo unseres Live-Geld-Experiments, verzinst es und wendet dann einen empirischen Liquidations-Tail aus der SOL-Preishistorie an. Der optimistische Arm und der pessimistische Arm werden nebeneinander angezeigt – die Wahrheit ist die große Lücke zwischen ihnen.

Betrag, USDT

Warnungen – lesen Sie, bevor Sie auf Zahlen schauen

Die Stichprobe enthält null abgeschlossene Verlusttrades: Jeder Arm ohne externes Tail-Modell ist konstruktionsbedingt optimistisch.
Ledger-Urteil ist 'insufficient_sample' – die gemessene Rate hat das eigene Live-Bereitschafts-Gate des Projekts nicht überschritten.
The observation window sits in the 0.5% calmest percentile of all 1953 comparable windows (drawdown 14.8% vs median 33.8%): the measured rate is a best-case regime, not an average one.

Gemessen: SOL_USDT · 47.2 Tage · 58 Trades (0 Verluste) · netto +9.95 USDT auf einem 103.44 USDT-Wallet · maximaler Eigenkapital-Drawdown 4.7% · Ledger-Urteil: insufficient_sample. Das Beobachtungsfenster liegt im 0.5% ruhigsten Perzentil von 1953 vergleichbaren Fenstern.

Zeige alle Annahmen hinter diesen Zahlen

Startbetrag — was auch immer im Feld oben steht, zum Nennwert genommen. Nichts auf dieser Seite impliziert, dass du es einsetzen solltest. (Die clientseitige Neuberechnung aktualisiert die Tabelle, nicht diese Liste: Alles andere hier ist unabhängig vom Betrag.)
Margin-Anteil des Wallets — typisch 9.9%, erweitert 49.4%. Quelle: beobachteter Margin-Anteil des Wallets (Durchschnitt / Maximum). Die erweiterte Zahl ist, was eine schlechte Phase bindet, und sie treibt die Spalte „erweitert“.
Hebelmodell — Sprosse in Margin bemessen: Nominalwert und Gewinn/Verlust skalieren linear mit dem Hebel; Liquidationsdistanz = 1/Hebel.
Liquidations-Tail — aus SOL_USDT-Tageskerzen, nicht überlappende 30-Tage-Blöcke, nicht aus unseren eigenen Trades: Unsere Stichprobe ist zu kurz und zu ruhig, um einen zu enthalten.
Betreiberabschlag auf das gemessene Tempo — 1 (1 bedeutet, dass das gemessene Tempo unverändert fortgeführt wird, was das optimistische Ende ist, nicht das erwartete).
Simulations-Seed — 20260819, festgelegt, sodass dieselben Eingaben dieselbe Tabelle reproduzieren.
Was nicht modelliert wird — Börsenausfall oder Abhebungsstopp, eine Änderung unserer eigenen Strategie, ein Wechsel des Funding-Rate-Regimes und die schlichte Möglichkeit, dass das gemessene Tempo Glück war. Jede einzelne davon dominiert die Tabelle.

Lev	Jahre	Naiv	Bootstrap p05	p50	p95	Tail p50	Tail p05	Erweitert p50	Unter Start	Liquidationsbewegung
2×	1	8089	7263	8003	8979	8089	6572	8089	43%	50%
2×	2	13087	10551	12810	16123	11797	9585	6624	30%	50%
2×	3	21173	15326	20504	28953	19085	13977	10717	22%	50%
3×	1	10179	8753	10123	12028	8270	6057	2608	67%	33%
3×	2	20722	15322	20494	28933	13679	9030	1360	84%	33%
3×	3	42185	26822	41492	69598	22626	14937	709	91%	33%

So lesen Sie diese Tabelle. „Naiv“ verzinst das gemessene Tempo, als ob es nie aufhört – es ist die optimistische Obergrenze. „Tail“ fügt die empirische Wahrscheinlichkeit einer Liquidationsbewegung aus der SOL-Tageshistorie hinzu; „unter Start“ ist der Anteil der simulierten Ergebnisse, die unter Ihrem Startbetrag endeten. Dies ist eine Extrapolation einer gemessenen Rate, keine Prognose und keine Finanzberatung. Die gemessene Stichprobe ist klein, enthält keinen verlorenen geschlossenen Trade, und das Beobachtungsfenster war ungewöhnlich ruhig – genau deshalb steht der Warnblock über der Tabelle. Siehe den Live-Track für die Quelldaten.