Що виміряний трек означає для вашої суми.

Цей калькулятор не каже вам, скільки ви заробите. Він бере виміряний темп нашого експерименту з живими грошима, компаундує його, а потім застосовує емпіричний хвіст ліквідації з історії цін SOL. Оптимістичне плече та песимістичне плече показані поруч — істина в широкому розриві між ними.

Сума, USDT

Попередження — прочитайте перед переглядом цифр

Вибірка містить нуль закритих збиткових угод: кожне плече без зовнішньої моделі хвоста є оптимістичним за конструкцією.
Вердикт журналу — 'insufficient_sample': виміряна ставка не пройшла власний воріт готовності проекту до живого режиму.
The observation window sits in the 0.5% calmest percentile of all 1953 comparable windows (drawdown 14.8% vs median 33.8%): the measured rate is a best-case regime, not an average one.

Виміряно: SOL_USDT · 47.2 днів · 58 угод (0 збиткових) · чистий +9.95 USDT на 103.44 USDT гаманці · максимальна просадка капіталу 4.7% · вердикт журналу: insufficient_sample. Вікно спостереження знаходиться в 0.5% найспокійнішому процентилі 1953 порівнянних вікон.

Показати всі припущення, що стоять за цими цифрами

Початкова сума — все, що в полі вище, приймається за номіналом. Ніщо на цій сторінці не означає, що ви повинні її вносити. (Перерахунок на стороні клієнта оновлює таблицю, а не цей список: все інше тут не залежить від суми.)
Маржинальна частка гаманця — типова 9.9%, розширена 49.4%. Джерело: спостережувана маржинальна частка гаманця (середнє / макс.). Розширена цифра — це те, що зобов'язує поганий період, і вона керує колонкою «розширено».
Модель кредитного плеча — сходинка, розмірена в маржі: умовна вартість і P&L масштабуються лінійно з кредитним плечем; відстань до ліквідації = 1/кредитне плече.
Хвіст ліквідації — взято з денних свічок SOL_USDT, неперекривні 30-денні блоки, не з наших власних угод: наша вибірка занадто коротка і занадто спокійна, щоб містити такий.
Операторський зріз виміряного темпу — 1 (1 означає, що виміряний темп переноситься без змін, що є оптимістичним кінцем, а не очікуваним).
Сід симуляції — 20260819, фіксований, тому ті самі входи відтворюють ту саму таблицю.
Що не моделюється — збій біржі або заморозка виведення, зміна нашої власної стратегії, зміна режиму ставки фінансування та проста можливість, що виміряний темп був удачею. Будь-яке з них домінує над таблицею.

Плече	Роки	Наївний	Бутстрап p05	p50	p95	Хвіст p50	Хвіст p05	Розширений p50	Нижче старту	Рух ліквідації
2×	1	8089	7263	8003	8979	8089	6572	8089	43%	50%
2×	2	13087	10551	12810	16123	11797	9585	6624	30%	50%
2×	3	21173	15326	20504	28953	19085	13977	10717	22%	50%
3×	1	10179	8753	10123	12028	8270	6057	2608	67%	33%
3×	2	20722	15322	20494	28933	13679	9030	1360	84%	33%
3×	3	42185	26822	41492	69598	22626	14937	709	91%	33%

Як читати цю таблицю. «Наївний» компаундує виміряний темп так, ніби він ніколи не зупиняється — це оптимістична стеля. «Хвіст» додає емпіричну ймовірність руху розміру ліквідації з денної історії SOL; «нижче старту» — це частка змодельованих результатів, які закінчилися нижче вашої початкової суми. Це екстраполяція виміряної ставки, не прогноз і не фінансова порада. Виміряна вибірка мала, не містить жодної закритої збиткової угоди, а вікно спостереження було надзвичайно спокійним — саме тому блок попереджень знаходиться над таблицею. Дивіться живий трек для вихідних даних.